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出纳人员提取现金流程有哪些?在企业日常经营活动中,出纳的工作涉及现金收付和银行结算,还有证券和财务等相关账务。出纳人员提取现金时,流程包括哪些?
出纳员提取现金的流程
1、首先要先填写现金支票。一般来说,单位如果需要提取现金,那么是由出纳人员先填写现金支票然后到银行进行提取现金。
注意事项:在填写现金支票时,由于要求很严格,一般对填写要求需要使用碳素墨水或蓝墨水用钢笔填写,还有书写要认真,潦草的情况不能出现。另外对于签发日期必须填写实际的出票日期。而收款人名称应与原先业务办理时预留印鉴名称相同。填写金额时如果出现错误,一般不能更改原数据,则需要作废重新填制;支票背面要有取款单位或取款人背书。填写真实用途要在用途栏中,需要真实,要不能弄虚作假;另外对于签章要求和银行预留的印鉴相同;
2、提交取款凭证单位是开户银行。到开户银行后取款人持现金支票,向开户银行窗现金支票,如果银行核对,无误后就会将现金支付给你;
3、收取现金要及时清点取款的数额,在确认无误之后才能离开;
4、取的回现金要及时把现金存入保险柜内。
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