课程简介:本课程主要讲解1、出纳工作交接应注意的事项;
2、与现金业务相关的各项经济业务的处理流程及相关票据的填写;
3、与银行业务相关的各项经济业务的处理流程及相关票据的填写。
学后能达到的技能:
通过学习基本掌握现金业务、银行业务及现金、银行日记账的登记。
重点或难点是什么:
1、现金支票和转账支票的使用及填写,需要注意的问题。
2、银行本票、银行汇票、商业承兑汇票及银行承兑汇票的使用及填写,需要注意的问题。
前言
业务一 现金收款:退还多余差旅费
业务二 现金收款:归还现金借款
业务三 现金付款:报销广告费
业务四 现金付款:领款单领取设备押金
业务五 取现业务:提取备用金
业务六 取现业务:现金支票提现
业务七 存现业务:销售款
业务八 员工借款:出差预借差旅费
业务九 员工报销:报销业务招待费
业务十 员工报销:购买凭证打印纸
业务十一 转账支票业务:支付材料款
业务十二 转账支票业务:收到客户转账支票
业务十三 银行汇票:支付前欠的购料款
业务十四 银行汇票:办理进账
业务十五 银行汇票:背书转让
业务十六 银行本票:支付购货款
业务十七 银行本票:办理进账
业务十八 银行承兑汇票:设备款
业务十九 银行承兑汇票:办理托收
业务二十 商业承兑汇票
业务二十一 向供应商付款
业务二十二 出纳登记本月现金日记账
业务二十三 出纳登记本月银行存款日记账
业务二十四 出纳登记本月银行存款日记账
业务二十五 库存现金盘点
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