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黄冈会计培训班:
物流公司的出纳工作内容为
1、不定期与第三方快递公司核对物流账单;
2、与集团分公司财务核对月物流账单;
3、做财务报表及物流回款相关数据统计;
4、配合其他部门工作及完成交代的其他工作任职要求。
出纳人员注意事项:
严格执行有关现金使用规定,现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。
出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定,严禁坐支。超过库存限额的现金,出纳人员必须每日清点,核对现金库存,登录现金日记账,并按日填制现金库存表。
借用支票时必须填写《支票借款条》,按审批程序签批。
出纳具体的工作内容
(1)货币资金核算
1、办理现金收付,严格按规定收付款项。
2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。
3、登记日记账,增加日清月结。
4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
5、保管有关印章,登记注销支票。
6、复核收入凭证,办理销售结算。
(2)往来结算
1、办理往来结算,建立清算制度。
2、核算其他往来款项,防止坏账损失。
(3)工资结算
1、执行工资计划,监督工资使用。
2、审核工资单据,发放工资奖金。
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