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学会计，带你认识不一样的现金出纳和银行出纳！

很多、想要踏入会计行业的小伙伴，都对出纳工作一知半解，也常常听身边的人说：出纳工作简单的很，跑跑银行就可以了。出纳的工作内容你真的清楚吗?那么现金出纳和银行出纳又有什么区别呢？下面由小编为大家一一介绍。

现金出纳：

（1）工作岗位内容

办理日常现金与应收票据收支业务，对存折（卡）、票据、有价证券进行有效管理。

登记现金日记账、应收票据备查账、其他货币资金明细账。

负责编制资金日报表并按规定上报。

按岗位分工保管财务印鉴，对外部使用印鉴登记备查。

配合日常的现金（含承兑）盘点，在盘点报告上签字，并存档备查。

提供银行承兑汇票的到期托收信息，跟踪不合格票据的相关证明。

总账模块现金日记账与资金模块现金日记账的对账。

（2）岗位交接注意事项：

现金、存折（卡）、票据、有价证券、财务印鉴等进行实地盘点，盘点报告上签字，并存档备查。

现金日记账、应收票据备查账、其他货币资金明细账等岗位分工账簿是否登记完毕，核对实际盘点金额与明细账簿，总账账簿登记金额是否一致。

核对保管备查账簿是否完整，收到承兑票据是否有遗留问题，责任人落实情况等，文字说明计入交接单。

是否存在白条现象，签字审核等遗留问题等责任人落实情况等，文字说明计入交接单。

工作情况介绍，相关工作内容交接，相关人员的对接问题。审核签批的问题，其他人员的对接问题等等。

交接单移交双方监交人签字，主管签字。

学会计，带你认识不一样的现金出纳和银行出纳！

银行出纳：

（1）工作岗位内容

负责审核与办理银行各种收付款业务。

负责银行贷款、还款业务、利息支付。

负责银行承兑贴现、托收、入账业务。

负责银行保函、资信证明、银行汇票等相关业务的办理

负责银行账户管理及编制银行存款余额调节表，每日按时向现金出纳提供资金日报资料。

负责银行进账单与日记账的管理与备查登记。

按岗位分工保管财务印鉴，对外部使用印鉴登记备查。

协助办理新进员工工资卡，向银行报送工资发放表。

负责银行理财业务，资金管理工作。

总账模块银行日记账（含个人卡）与资金模块银行日记账对账，银行存款业务的结算。

（2）岗位交接注意事项：

审核与办理银行各种收付款业务是否是否存在未了事项，银行单据，对账单是否保存全面完整没有遗漏。

银行承兑贴现、托收、入账。银行保函、资信证明、银行汇票是否存在未了事项。

清点财务印鉴是否存在丢失毁损，核对银行账户余额和银行日记账，银行总账是否一致。

工作情况介绍，相关工作内容交接，相关人员的对接问题。

审核签批的问题，其他人员的对接问题等等。

交接单移交双方监交人签字，主管签字。