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金蝶迷你版做反分录会导致不平如何处理?
如果正常操作,为什么资产负债表应该是平衡的呢?一般是公式设置问题,先要搞清楚为什么正常情况下资产负债表是平衡的。
会计上有两个公式:资产=负债+所有者权益期末余额=期初余额+本期发生额
首先在我们建账的时候,要录入科目初始余额,科目初始余额是符合资产=负债+所有者权益这个恒等式的。
再来看一下资产负债表的结构,左边是资产类,右边是负债及所有者权益类。还没有制作记账凭证的时候,我们查看资产负债表,左边的年初数合计跟右边的年初数合计是相等的。在我们制作了记账凭证的时候,因为每做一张凭证,分录也是符合资产=负债+所有者权益这个恒等式的。
等式左边和等式右边同时增加或者同时减少,或者左边一增一减,右边一增一减。这样期末数也是符合资产=负债+所有者权益的。所以资产负债表在正常情况下左右两边的年初、期末合计数是平衡的。
如果你刚刚新建的帐套,可能是报表公司不对,你可以对着,试算平衡表看看科目余额。如果用过多次了,可能是结转损益的凭证没有过账,凭证过账后就会平了。另外报表不要忘了重算一下会计教练整理的。
金蝶kis迷你版初试录入数据试算不平衡怎么办?
金蝶KIS迷你版初始录入数据试算不平衡的处理方法是:
1、检查是否是建账时,录入的数据有误,从而影响试算平衡;
2、金蝶软件系统问题,可以关闭软件,重新用adim的用户登录尝试;