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　　现金管理制度

　　现金管理制度需要重点关注四个方面。

　　库存现金限额及现金存放

　　在支付方式如此发达的今天原则上我们应禁止使用现金进行结算，自然不需要备用金，也不存在库存现金。但部分特殊行业必须进行现金结算，则需要在资金安全和业务需要二者间寻找平衡，根据实际业务需要确定一个合理的库存现金额度。

　　第二现金盘点

　　制度中必须明确盘点的频率、责任人，盘亏、盘盈的处理方式等。

　　第三现金收款、交接与缴款

　　现金收款必须明确谁可以收款，收款后款项的交接【交接频率、交接时间、交接凭证等】、现金的缴存【缴存频率、缴存人员、安全要求、账务处理等】，原则上建议禁止业务员收款。

　　第四现金付款

　　明确现金付款使用范围即可使用现金支付的业务范围、金额限制、现金支付的签收手续、是否可进行代收等，原则上建议禁止业务员代收。

　　制度风险

　　如果我们库存现金过大、使用频率过高会增加资金被盗风险，可通过减少现金使用量来尽可能规避此风险。

　　第二现金支付容易出现被挪用的风险，可通过规范现金交接、现金盘点等制度约束进行控制。

　　第三现金使用过程中容易出现现金领取或交接纠纷。可通过对现金领取及交接操作规范流程、强制台帐登记和签字确认等方式进行规避。

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