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出纳工作的基本要求:
1.做出纳一定要细心,做事情不能着急,要稳,并且要养成“重复”的习惯,特别是开票据,记账时一定要反复检查,哪怕一个小数点的错误都不能有。
2.一定要多看书,可以从较简单的知识入手,也可以参考一些考会计证的书籍,专业知识要过硬才能更好的完成工作。出纳人员要有较高的政策水平,随时学习、了解、掌握财经法规和制度,提高政策水平。
3.出纳人员要有严谨细致的工作作风,要增强自身的保安意识,把保护自身分管的公共财产物资的安全作为自己的首要任务来完成。
出纳的主要工作:
1.日常业务处理,办理银行存款和现金领取;
2.负责支票、汇票、发票、收据管理;
3.做银行账和现金账,并负责保管财务章;
4.负责报销差旅费的工作;
5.员工工资发放;
6.现金收付;
7.银行账处理;
8.报销审核。
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出纳的工作:
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
现金收付:
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。
若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。
银行账处理:
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核:
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有,问明原因或不予报销。
3、发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过,应重填。
5、报销内容是否属合理的报销。
若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。
若无,不予报销。
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